| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 128,087.40 | -18,384.47 | 610,704.65 |
| 本期利润 | 1,081,257.49 | -1,107,104.13 | 1,261,122.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.82 | -2.86 | 0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.31 | -1.40 | 1.80 |
| 期末可供分配利润 | 368,896.45 | 140,478.01 | 465,808.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 17,601,510.17 | 38,172,763.07 | 48,592,264.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.00 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.31 | 0.37 | 1.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
