博道红利智航股票C(019125)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,639,722.09 |
18,442,600.11 |
10,027,589.13 |
-576,092.32 |
| 本期利润 |
6,857,457.38 |
27,218,720.75 |
6,489,214.50 |
-1,374,394.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
9.29 |
2.23 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
15.19 |
6.29 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
24,895,787.74 |
14,517,148.69 |
24,760,259.57 |
-1,379,922.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
245,927,573.39 |
208,260,903.62 |
439,626,055.02 |
459,225,323.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.06 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.39 |
14.85 |
5.97 |
-0.30 |
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