| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,689,014.68 | 126,181.33 | -3,127,869.81 |
| 本期利润 | 20,801,205.40 | 355,819.92 | -5,246,383.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.00 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.82 | 0.11 | -1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.95 | -0.46 | -1.04 |
| 期末可供分配利润 | 7,306,676.69 | -3,576,004.79 | -4,487,336.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | -0.02 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 164,068,078.31 | 234,044,969.72 | 425,565,130.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 0.99 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.83 | -1.50 | -1.04 |
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