| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,351,732.20 | 1,368,850.47 | 1,101.66 |
| 本期利润 | 8,864,474.21 | 1,481,427.97 | 1,399.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.81 | 1.61 | 2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.26 | 2.03 | 0.98 |
| 期末可供分配利润 | 96,788,114.98 | 8,239,612.18 | 14,286.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,632,183,275.89 | 166,080,918.95 | 471,399.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.27 | 3.03 | 0.98 |
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