万家颐达灵活配置混合C(019077)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
68,905.19 |
-2,916,105.10 |
-2,910,677.69 |
-323,423.84 |
| 本期利润 |
126,548.54 |
-2,939,759.43 |
-3,000,891.68 |
208,454.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.60 |
-0.34 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.29 |
-63.48 |
-35.77 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.66 |
-9.02 |
-16.83 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润 |
-549,144.42 |
-120,230.41 |
-1,232,483.27 |
-1,389,586.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,346,085.10 |
619,339.76 |
4,152,163.28 |
21,022,474.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.98 |
0.90 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.92 |
-10.57 |
-18.24 |
-1.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
