建信鑫利灵活配置混合C(019073)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,909.20 |
-143,342.62 |
-143,417.87 |
-804.22 |
| 本期利润 |
-986,275.20 |
-144,114.74 |
-142,551.73 |
-415.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-1.25 |
-0.62 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.12 |
-64.16 |
-32.10 |
-3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.53 |
7.47 |
-1.74 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润 |
32,897,063.00 |
33,296.43 |
34,067.80 |
2,887.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
1.21 |
0.97 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
62,182,719.93 |
61,167.49 |
71,117.55 |
5,731.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
2.22 |
2.03 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.20 |
3.79 |
-5.10 |
-3.42 |
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