| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,804,658.43 | 7,143,039.55 |
| 本期利润 | 11,273,479.21 | 7,792,523.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.00 | 1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.02 | 1.16 |
| 期末可供分配利润 | 10,279,487.24 | 6,789,320.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 517,491,935.92 | 596,674,774.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.14 | 1.28 |
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