华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,437.29 |
54,145.20 |
-10,436.82 |
-10,775.20 |
| 本期利润 |
-5,405.57 |
487,426.70 |
-38,920.88 |
-76,361.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.13 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
13.13 |
-0.92 |
-1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.56 |
8.63 |
-3.85 |
-1.40 |
| 期末可供分配利润 |
35,992.34 |
29,190.10 |
-256,519.43 |
-66,861.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,861,057.64 |
2,463,146.31 |
4,673,874.24 |
4,715,933.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.51 |
7.11 |
-5.20 |
-1.40 |
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