| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,474,246.59 | 15,945,266.85 | 7,583,040.85 |
| 本期利润 | 8,942,123.15 | 26,306,373.09 | 6,358,731.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.08 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.76 | 7.72 | 2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 7.55 | 3.74 |
| 期末可供分配利润 | 79,749,714.84 | 64,582,781.79 | 8,800,006.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,115,010,317.41 | 1,071,344,787.17 | 216,432,259.79 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.08 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.72 | 8.42 | 4.58 |
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