| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,095,942.07 | 8,765,919.87 | 2,484,552.82 |
| 本期利润 | 14,130,374.18 | 12,160,399.91 | 4,083,515.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.75 | 5.26 | 2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.27 | 7.69 | 3.81 |
| 期末可供分配利润 | 87,847,599.50 | 19,757,744.66 | 15,302,008.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,193,352,695.98 | 320,394,609.26 | 369,080,825.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.96 | 8.58 | 4.67 |
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