中信建投消费升级混合发起式A(018975)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
404,088.35 |
-3,057,829.20 |
-382,957.97 |
958,023.48 |
| 本期利润 |
651,749.58 |
-4,350,653.25 |
-2,100,526.76 |
1,911,080.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.30 |
-0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.38 |
-32.33 |
-13.16 |
5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.63 |
-28.46 |
-12.78 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
-2,413,476.65 |
-3,248,442.86 |
-1,118,990.56 |
747,917.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,092,049.54 |
10,111,018.64 |
13,338,453.31 |
23,987,464.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.76 |
0.92 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.30 |
-24.32 |
-7.74 |
5.78 |
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