国联恒鑫纯债E(018964)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,779,978.54 |
4,273,951.00 |
100.57 |
144.93 |
| 本期利润 |
4,334,736.82 |
5,266,009.88 |
184.52 |
158.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
5.26 |
2.49 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
5.04 |
2.47 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
80,382,187.58 |
80,725,286.14 |
279.90 |
598.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
740,771,156.73 |
808,416,970.22 |
4,155.62 |
11,158.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.56 |
6.52 |
3.91 |
1.41 |
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