| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 52,955,972.38 | 28,033,300.86 |
| 本期利润 | 73,701,097.10 | 24,391,522.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.29 | 1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.32 | 1.09 |
| 期末可供分配利润 | 41,400,900.77 | 25,655,498.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,285,749,808.68 | 2,247,470,723.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.38 | 1.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
