东方红中证优势成长指数发起A(018920)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,782,307.99 |
7,213,865.19 |
2,203,323.92 |
1,125,354.53 |
| 本期利润 |
7,528,514.31 |
10,469,924.20 |
2,017,379.19 |
1,669,802.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.13 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.18 |
11.90 |
2.51 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.80 |
12.09 |
4.73 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
10,780,580.52 |
8,238,385.43 |
3,533,268.89 |
925,366.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
91,634,216.42 |
97,032,744.63 |
90,646,908.97 |
40,609,303.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.17 |
1.09 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.77 |
16.52 |
8.87 |
3.95 |
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