汇添富稳健回报债券A(018830)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
459,416.58 |
6,050,308.25 |
995,386.53 |
-3,040,602.06 |
| 本期利润 |
200,754.50 |
9,709,891.99 |
4,411,611.08 |
-4,978,297.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
3.89 |
1.31 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.15 |
6.06 |
1.40 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润 |
9,552,514.06 |
2,101,925.93 |
339,246.28 |
-2,244,295.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
185,059,270.86 |
42,369,084.00 |
274,795,963.83 |
480,665,072.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.44 |
5.60 |
0.96 |
-0.43 |
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