| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 71,413.70 | -5,849.16 | -37,915.21 |
| 本期利润 | 76,760.97 | -45,161.61 | -129,898.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.48 | -0.23 | -0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.10 | 4.07 | -1.50 |
| 期末可供分配利润 | 77,833.46 | 825.50 | -40,011.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,405,926.50 | 1,193,455.59 | 1,692,442.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.04 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.38 | 4.07 | -1.50 |
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