| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,133,105.00 | 6,687,338.86 | 5,206,255.52 |
| 本期利润 | 9,771,189.05 | 6,932,890.79 | 5,198,729.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.92 | 2.11 | 0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.92 | 2.43 | 0.39 |
| 期末可供分配利润 | 44,084,152.21 | 2,400,202.07 | 5,199,451.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,263,234,400.50 | 96,774,294.59 | 1,353,768,153.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.33 | 2.83 | 0.39 |
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