广发添福90天持有债券A(018804)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
887,041.54 |
8,645,125.59 |
2,958,277.23 |
2,138,113.84 |
| 本期利润 |
653,277.45 |
9,489,926.34 |
3,180,091.68 |
2,135,420.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
2.73 |
1.88 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
4.15 |
2.54 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
3,779,847.40 |
8,548,438.79 |
6,518,670.63 |
2,135,420.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
84,820,952.01 |
229,677,139.35 |
249,320,470.58 |
507,007,801.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.31 |
4.59 |
2.97 |
0.42 |
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