| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,131,769.07 | 60,839.98 | 60,427.69 |
| 本期利润 | 4,289,932.92 | 58,686.16 | 67,336.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.44 | 2.11 | 0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.23 | 2.17 | 0.73 |
| 期末可供分配利润 | 21,711,568.02 | 93,525.58 | 21,679.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 481,373,880.22 | 3,475,778.85 | 4,127,244.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.99 | 2.92 | 0.73 |
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