| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 17,141,059.15 | 5,259,742.69 | 9,228,263.43 |
| 本期利润 | 18,169,172.51 | 5,061,950.23 | 9,816,322.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.56 | 2.21 | 0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.43 | 2.27 | 0.79 |
| 期末可供分配利润 | 67,038,915.95 | 14,034,726.38 | 2,434,458.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,407,606,427.92 | 493,074,667.79 | 416,537,829.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.26 | 3.08 | 0.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
