中信建投臻选成长混合发起式C(018789)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
449,665.03 |
779,490.30 |
219,388.46 |
-225,323.29 |
| 本期利润 |
1,395,119.70 |
1,135,170.11 |
-4,578,012.97 |
-829,405.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.56 |
5.12 |
-16.73 |
-1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.92 |
-0.20 |
-15.05 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
969,661.11 |
-36,911.62 |
-4,085,114.59 |
-67,191.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,148,215.58 |
9,327,715.95 |
22,779,698.52 |
35,207,157.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.00 |
0.85 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.46 |
-0.39 |
-15.21 |
-0.19 |
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