| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 80,415.23 | 69,198.37 | 78,234.15 |
| 本期利润 | 105,733.08 | 39,528.60 | 23,523.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.00 | 3.77 | 1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.30 | 6.44 | 2.83 |
| 期末可供分配利润 | 3,124,344.23 | 18,752.73 | 40,223.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 51,300,489.95 | 699,179.64 | 1,459,361.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.02 | 6.44 | 2.83 |
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