万家集利债券发起式C(018742)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-25,029.62 |
172,580.62 |
86,845.34 |
-135,635.29 |
| 本期利润 |
-14,276.93 |
172,982.95 |
85,890.50 |
-130,445.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
3.50 |
1.75 |
-2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
3.55 |
1.77 |
-2.61 |
| 期末可供分配利润 |
12,150.30 |
36,957.53 |
-48,789.96 |
-135,635.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,034,494.13 |
5,042,522.90 |
4,955,457.62 |
4,869,566.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.59 |
0.85 |
-0.89 |
-2.61 |
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