华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C(018733)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
341,170.00 |
-20,394.37 |
-90,992.86 |
-44,224.17 |
| 本期利润 |
349,368.13 |
1,217,295.84 |
-837,392.92 |
-292,198.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
10.86 |
-8.88 |
-4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
8.86 |
-6.84 |
-2.81 |
| 期末可供分配利润 |
130,926.23 |
-154,526.44 |
-1,395,426.26 |
-185,089.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,748,184.35 |
13,554,938.10 |
13,348,978.91 |
6,399,841.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.30 |
5.80 |
-9.46 |
-2.81 |
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