华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
140,411.77 |
-36,968.34 |
-89,367.43 |
8,541.23 |
| 本期利润 |
326,178.18 |
652,058.48 |
195,732.09 |
-135,325.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.25 |
0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
25.45 |
8.45 |
-11.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.84 |
20.50 |
5.26 |
-8.96 |
| 期末可供分配利润 |
138,372.53 |
-41,481.11 |
-57,554.13 |
-162,141.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
8,016,636.67 |
3,887,399.59 |
1,323,329.25 |
1,646,639.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.10 |
0.96 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.46 |
9.70 |
-4.17 |
-8.96 |
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