尚正臻元债券(018697)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,227,125.99 |
36,644,369.19 |
21,540,104.38 |
11,394,965.47 |
| 本期利润 |
11,611,903.61 |
39,330,573.33 |
26,087,855.98 |
18,287,774.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
3.87 |
2.56 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
3.94 |
2.60 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,754,254.98 |
528,092.12 |
9,125,859.95 |
2,987,154.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,009,796,107.33 |
1,010,187,405.75 |
1,020,654,137.21 |
1,009,972,398.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.05 |
5.84 |
4.47 |
1.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
