| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,191,059.52 | 1,485,264.84 |
| 本期利润 | 6,086,070.72 | 2,014,471.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.90 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.93 | 0.97 |
| 期末可供分配利润 | 6,086,238.40 | 1,485,264.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 213,511,488.82 | 209,428,388.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.93 | 0.97 |
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