| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,370,887.15 | 2,527,118.84 | 3,399,616.99 |
| 本期利润 | 3,089,995.54 | 2,251,265.28 | 3,771,573.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.97 | 1.09 | 0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.90 | 1.11 | 0.70 |
| 期末可供分配利润 | 2,845,064.84 | 2,484,182.17 | 3,086,794.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 111,699,310.99 | 138,765,205.35 | 527,728,748.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.61 | 1.82 | 0.70 |
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