| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,828,014.04 | 886,824.70 | 475,163.66 |
| 本期利润 | 1,941,095.10 | 934,830.32 | 433,640.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.40 | 2.28 | 1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.94 | 2.31 | 1.08 |
| 期末可供分配利润 | 4,258,253.09 | 1,363,392.01 | 433,677.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 88,423,022.37 | 41,442,988.85 | 40,446,771.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.06 | 3.42 | 1.08 |
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