| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,344,283.05 | 388,629.62 | 490,413.02 |
| 本期利润 | 1,274,644.15 | 1,274,138.64 | 12,622.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.36 | 1.53 | 0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.42 | 2.63 | 0.01 |
| 期末可供分配利润 | 612,895.51 | 647,431.61 | 12,631.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 18,485,186.57 | 39,028,535.50 | 165,970,704.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.43 | 2.64 | 0.01 |
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