| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,382,844.79 | 411,894.30 | 395,317.65 |
| 本期利润 | 1,608,531.13 | 600,852.60 | 467,064.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.10 | 2.56 | 1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.53 | 2.60 | 1.43 |
| 期末可供分配利润 | 885,041.63 | 487,370.60 | 151,404.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 29,831,077.75 | 18,965,462.85 | 15,092,035.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.02 | 4.07 | 1.43 |
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