永赢鑫欣混合C(018603)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,435,972.20 |
10,381,075.90 |
4,143,404.89 |
2,625.87 |
| 本期利润 |
90,128,974.34 |
10,388,174.75 |
3,521,257.65 |
34,306.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.17 |
3.32 |
4.82 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.59 |
4.89 |
8.64 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
284,492,980.46 |
39,021,956.80 |
1,324,241.96 |
-1,195,972.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,027,732,720.31 |
799,041,678.18 |
161,461,272.02 |
16,034,826.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.01 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.31 |
13.95 |
8.64 |
0.27 |
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