中欧汇利债券A(018592)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,552,008.75 |
14,932,670.81 |
9,892,932.22 |
4,232,900.41 |
| 本期利润 |
14,247,780.46 |
31,073,246.10 |
3,653,499.45 |
4,691,934.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
3.17 |
0.52 |
0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
5.76 |
2.83 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
52,710,472.86 |
37,327,159.25 |
43,845,616.27 |
3,046,364.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
885,610,101.89 |
946,690,112.82 |
1,770,873,950.16 |
540,622,773.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.87 |
6.54 |
3.59 |
0.74 |
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