| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 713,811.27 | -119,179.02 | -103,814.27 |
| 本期利润 | 740,855.29 | 462,801.79 | 125.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.05 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.85 | 4.54 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.02 | 4.60 | - |
| 期末可供分配利润 | 593,420.78 | -120,710.03 | -105,204.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | -0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 11,298,798.42 | 10,545,481.23 | 10,070,905.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.05 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.22 | 4.86 | 0.25 |
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