嘉实同舟债券A(018562)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,602,599.67 |
3,929,442.28 |
2,190,196.96 |
5,795,419.33 |
| 本期利润 |
620,494.81 |
4,957,310.99 |
2,471,867.20 |
6,036,226.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
1.58 |
0.58 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
2.46 |
0.68 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
3,499,337.04 |
3,454,124.42 |
3,437,433.71 |
2,753,689.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
98,428,576.55 |
149,955,185.28 |
287,222,942.51 |
654,981,183.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.69 |
3.04 |
1.25 |
0.57 |
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