汇添富上证综合指数C(018536)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,869,888.56 |
402,290.91 |
-21,414.55 |
7,639.09 |
| 本期利润 |
15,410,113.11 |
950,977.02 |
-801,072.58 |
4,385.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.03 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.42 |
2.59 |
-6.99 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.59 |
2.04 |
-6.92 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
10,313,499.78 |
31,286.57 |
-552,687.11 |
70,458.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
94,115,941.93 |
69,417,941.78 |
26,596,747.15 |
1,520,825.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.00 |
0.98 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.66 |
-5.02 |
-6.92 |
-1.41 |
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