南方中证互联网指数(LOF)C(018533)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-208,512.38 |
-304,568.10 |
33,601.83 |
54,215.30 |
| 本期利润 |
960,079.67 |
-407,247.89 |
-2,024,392.36 |
-77,976.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.05 |
-0.33 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.28 |
-5.96 |
-35.55 |
-3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.96 |
-5.63 |
-17.34 |
7.21 |
| 期末可供分配利润 |
368,277.71 |
-1,096,504.63 |
-602,979.50 |
608,158.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.14 |
-0.09 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
9,108,542.44 |
6,122,572.26 |
5,348,250.85 |
5,452,068.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.78 |
0.83 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.15 |
-21.99 |
-17.34 |
7.21 |
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