银河星汇30天持有债券C(018528)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,652,817.28 |
12,817,331.17 |
5,198,362.63 |
7,608,528.31 |
| 本期利润 |
5,991,851.95 |
14,232,316.70 |
5,870,523.17 |
8,847,774.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
4.02 |
2.02 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
3.57 |
2.01 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
35,852,084.29 |
57,737,131.93 |
8,830,930.84 |
3,539,817.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
724,869,258.71 |
1,357,228,738.36 |
366,883,076.48 |
583,524,873.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.20 |
4.44 |
2.87 |
0.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
