| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,088,684.17 | 3,235,923.22 | 4,120,085.38 |
| 本期利润 | 5,861,244.71 | 3,701,716.38 | 4,940,416.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.74 | 2.15 | 0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.78 | 2.11 | 0.90 |
| 期末可供分配利润 | 4,893,145.38 | 4,603,544.83 | 2,812,753.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 108,760,099.73 | 179,737,236.94 | 422,881,325.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.71 | 3.03 | 0.90 |
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