| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,186.47 | 627.00 | 160,471.29 |
| 本期利润 | 1,177.60 | 642.45 | 35,616.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.55 | 1.79 | 0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.71 | 2.86 | 0.74 |
| 期末可供分配利润 | 613.72 | 675.16 | 183.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 29,673.55 | 31,163.63 | 33,351.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.49 | 3.62 | 0.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
