| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,315,105.61 | 5,388,029.52 | 1,251,593.37 |
| 本期利润 | 30,007,051.70 | 9,517,743.02 | -11,178,557.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.03 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.45 | 2.92 | -2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.14 | 2.39 | -2.57 |
| 期末可供分配利润 | 6,121,985.21 | -592,131.15 | -9,963,724.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 134,193,300.90 | 246,600,477.78 | 377,274,394.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.00 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.28 | -0.24 | -2.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
