东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,451,667.94 |
6,065,089.05 |
2,915,056.84 |
1,099,351.77 |
| 本期利润 |
2,812,578.17 |
14,201,585.31 |
4,413,685.59 |
-6,104,570.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.11 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
10.88 |
2.76 |
-2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
11.59 |
2.60 |
-2.42 |
| 期末可供分配利润 |
4,514,557.64 |
4,076,395.27 |
136,220.14 |
-5,172,920.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
50,960,048.58 |
80,424,533.65 |
118,507,666.29 |
208,549,149.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.92 |
8.89 |
0.12 |
-2.42 |
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