| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,444,951.01 | 1,550,069.81 | 3,416,311.04 |
| 本期利润 | 4,872,647.89 | 2,758,790.01 | -651,991.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.53 | 2.27 | -0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.10 | 1.58 | -0.35 |
| 期末可供分配利润 | 628,847.48 | 573,866.83 | -651,781.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 31,951,710.23 | 47,623,664.37 | 187,352,908.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.72 | 1.22 | -0.35 |
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