万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
124,300.31 |
-358,725.39 |
-220,115.14 |
-37,296.80 |
| 本期利润 |
1,016,202.15 |
-212,935.71 |
-36,991.34 |
-630,671.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.27 |
-3.88 |
-0.71 |
-12.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.01 |
-3.09 |
0.54 |
-11.68 |
| 期末可供分配利润 |
-649,370.54 |
-1,189,049.81 |
-710,763.62 |
-629,350.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
10,635,349.05 |
7,059,865.71 |
5,632,991.39 |
4,757,974.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.86 |
0.89 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.99 |
-14.41 |
-11.20 |
-11.68 |
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