| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,927,612.40 | 7,326,604.15 | 4,561,729.46 |
| 本期利润 | 15,958,189.85 | 13,392,810.34 | -96,583.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.56 | 2.34 | -0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.34 | 2.37 | -0.01 |
| 期末可供分配利润 | 3,433,555.13 | 4,082,599.10 | -96,583.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 91,853,168.25 | 214,115,575.10 | 958,681,289.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.33 | 2.36 | -0.01 |
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