东方红6个月持有债券A(018479)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
609,584.89 |
2,114,636.83 |
1,246,543.39 |
682,701.86 |
| 本期利润 |
528,184.66 |
3,421,150.39 |
2,216,741.83 |
80,869.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
5.34 |
2.55 |
0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
5.61 |
2.50 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,366,741.87 |
1,583,793.42 |
986,146.12 |
80,869.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
43,519,442.49 |
39,095,401.10 |
46,836,711.15 |
123,943,067.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.07 |
5.68 |
2.57 |
0.07 |
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