万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,838,239.02 |
568,554.12 |
-249,835.92 |
-260,500.29 |
| 本期利润 |
6,452,562.51 |
-184,716.97 |
-2,676,041.36 |
-1,722,368.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.62 |
-0.82 |
-19.57 |
-25.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.85 |
15.90 |
1.30 |
-17.82 |
| 期末可供分配利润 |
7,972,352.54 |
-2,000,248.37 |
-5,373,047.64 |
-1,346,264.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
109,229,665.46 |
40,137,923.13 |
26,713,072.85 |
6,207,392.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.95 |
0.83 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.35 |
-4.75 |
-16.75 |
-17.82 |
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