| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,225,422.56 | 2,394,614.86 | 3,317,618.03 |
| 本期利润 | 10,820,287.30 | 4,338,055.11 | 214,988.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.02 | 3.31 | 0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.93 | 3.18 | 0.08 |
| 期末可供分配利润 | 24,711,181.35 | 2,241,873.82 | 141,248.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 606,024,067.05 | 87,398,485.78 | 180,926,451.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.02 | 3.26 | 0.08 |
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