汇添富成长领航混合C(018443)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,791,629.63 |
-14,320,347.42 |
-22,137,549.82 |
-7,622,958.07 |
| 本期利润 |
14,023,236.73 |
-3,636,717.14 |
-21,926,023.22 |
-10,053,331.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.71 |
-3.18 |
-17.10 |
-4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.58 |
0.35 |
-12.54 |
-4.88 |
| 期末可供分配利润 |
5,558,092.88 |
-5,768,777.90 |
-23,044,705.86 |
-8,827,554.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
83,362,606.59 |
78,381,788.93 |
114,009,760.28 |
172,248,334.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.95 |
0.83 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.46 |
-4.55 |
-16.81 |
-4.88 |
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