汇添富量化选股混合A(018440)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,495,624.23 |
-5,893,353.82 |
-4,422,925.55 |
50,201.54 |
| 本期利润 |
509,839.67 |
-1,031,000.74 |
-3,545,178.15 |
-3,316,537.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
-2.37 |
-7.45 |
-3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
-2.98 |
-7.55 |
-7.59 |
| 期末可供分配利润 |
-3,970,953.63 |
-6,276,632.25 |
-7,691,533.26 |
-4,209,141.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
39,040,663.60 |
46,412,993.81 |
45,116,301.42 |
51,235,434.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.90 |
0.85 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.23 |
-10.34 |
-14.57 |
-7.59 |
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